[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Dla wniosku.......................
Wyszczególnienie II ROK III ROK
kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4
1. GOTÓWKA POCZTKOWA
WPAYWY
2.01 wpływy z handlu
2.02 wpływy z produkcji
2.03 wpływy w usług
2.04 spłata należności
2.05 inne wpływy operacyjne
2. RAZEM WPAYWY (2.01:2.05)
WYDATKI
3.01 zakupy towarów
3.02 zakupy surowców/materiałów
3.03 wynagrodzenia pracowników
3.04 narzuty na wynagrodzenia
3.05 czynsz
3.06 transport
3.07 energia, co, gaz, woda
3.08 usługi obce
3.09 podatki lokalne
3.10 reklama
3.11 ubezpieczenia rzeczowe
3.12 koszty administracyjne i telekomunikacyjne
3.13 leasing
3.14 inne wydatki, ZUS właściciela(i)
3.15 odsetki od wnioskowanej pożyczki
3.16 odsetki od innych kredytów
3.17 podatek dochodowy
3. RAZEM WYDATKI (3.01:3.17)
4. Rozliczenia VAT
5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3-4)
INNE WYDATKI
6.02 spłata wnioskowanej pożyczki
6.03 spłata kredytów długoterminowych
6.04 spłata kredytów krótkoterminowych
6.05 zmniejszenia kapitału
6.06 dywidendy/wynagrodzenie właściciela
6.07 inne
6. RAZEM INNE WYDATKI (6.01:6.07)
INNE WPAYWY
7.01 sprzedaż majątku trwałego
7.02 zwiększenie kapitału
7.03 wnioskowana pożyczka
7. RAZEM INNE WPAYWY (7.01:7.03)
8. GOTÓWKA KOCCOWA (5-6+7)
Nazwa Twojej Firmy 22
Wersja 1.0
Tabela 4.
Zestawienie przepływów środków pieniężnych (lata: I, II, III)
Dla wniosku.................
Wyszczególnienie średni miesiąc I rok średni miesiąc II rok średni miesiąc III rok
w I roku kredytowania w II roku kredytowania w III roku kredytowania
1. GOTÓWKA POCZTKOWA
WPAYWY
2.01 wpływy z handlu
2.02 wpływy z produkcji
2.03 wpływy w usług
2.04 spłata należności
2.05 inne wpływy operacyjne
2. RAZEM WPAYWY (2.01:2.05)
WYDATKI
3.01 zakupy towarów
3.02 zakupy surowców/materiałów
3.03 wynagrodzenia pracowników
3.04 narzuty na wynagrodzenia
3.05 czynsz
3.06 transport
3.07 energia, co, gaz, woda
3.08 usługi obce
3.09 podatki lokalne
3.10 reklama
3.11 ubezpieczenia rzeczowe
3.12 koszty administracyjne i telekomunikacyjne
3.13 leasing
3.14 inne wydatki, ZUS właściciela(i)
3.15 odsetki od wnioskowanej pożyczki
3.16 odsetki od innych kredytów
3.17 podatek dochodowy
3. RAZEM WYDATKI (3.01:3.17)
4. Rozliczenia VAT
5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+2-3-4)
INNE WYDATKI
6.01 zakupy inwestycyjne
6.02 spłata wnioskowanej pożyczki
6.03 spłata kredytów długoterminowych
6.04 spłata kredytów krótkoterminowych
6.05 zmniejszenia kapitału
6.06 dywidendy/wynagrodzenie właściciela
6.07 inne
6. RAZEM INNE WYDATKI (6.01:6.07)
INNE WPAYWY
7.01 sprzedaż majątku trwałego
7.02 zwiększenie kapitału
7.03 wnioskowana pożyczka
7. RAZEM INNE WPAYWY (7.01:7.03)
8. GOTÓWKA KOCCOWA (5-6+7)
Nazwa Twojej Firmy 23
Wersja 1.0
Tabela 5.
Rachunek wyników
Dla wniosku...........................................
Wyszczególnienie średni miesiąc I rok średni miesiąc II rok średni miesiąc III rok
w I roku kredytowania w II roku kredytowania w III roku kredytowania
PRZYCHODY (brutto)
01 z działalności handlowej
02 z działalności produkcyjnej
03 z działalności usługowej
04 inne
1. RAZEM PRZYCHODY (01:04)
KOSZTY (brutto)
01 zakupy towarów
02 zakupy surowców/materiałów
03 wynagrodzenia pracowników
04 narzuty na wynagrodzenia
05 czynsz
06 transport
07 energia, co, gaz, woda
08 usługi obce (np. remonty)
09 podatki lokalne (od nieruchomości)
10 reklama
11 ubezpieczenia majÄ…tkowe
12 koszty administracyjne i telekomunikacyjne
13 leasing
14 amortyzacja
15 ZUS właściciela(i)
16 odsetki od wnioskowanej pożyczki
17 odsetki od innych kredytów
18 inne koszty
2. RAZEM KOSZTY (01:18)
3. zmiany stanu produktów (+-)
(zwiększenia+ zmniejszenia-)
4. rozliczenia VAT
5. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
(2-3+4)
6. ZYSK BRUTTO (1-5)
7. PODATEK DOCHODOWY
8. ZYSK NETTO (6-7)
SPAATA KREDYTÓW I PO%7Å‚YCZEK
A. spłata wnioskowanej pożyczki
B. spłata kredytów długoterminowych
C. spłata kredytów krótkoterminowych
9. ZYSK PO SPAACIE KREDYTÓW I
PO%7Å‚YCZEK (8-A-B-C)
D. odpis na cele konsumpcyjne
E. odpis na cele rozwojowe
10. ZYSK POZOSTAAY (9-D-E)
Nazwa Twojej Firmy 24
Wersja 1.0
Tabela 6.
Bilans
Dla wniosku...........................................
WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzieÅ„ Stan na dzieÅ„ z Stan na koniec I Stan na koniec Stan na koniec
przed pożyczką pożyczką roku II roku II roku
pożyczkowego pożyczkowego pożyczkowego
MAJTEK PRZEDSIBIORSTWA
I. MAJTEK TRWAAY
1. Grunty i tereny
2. Budynki i budowle
3. Maszyny i urzÄ…dzenia
4. Zrodki transportu
6. Inwestycje
7. Wartości niematerialne i prawne
8. Finansowe składniki majątku
II MAJTEK OBROTOWY
1. Towary
2. Surowce. Materiały
3. Wyroby gotowe
4. Produkcja niezakończona
5. Należności do odbioru
6. Zrodki pieniężne (kasa + bank)
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe
8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
III. RAZEM AKYWA (I+II)
yRÓDAA FINANSOWANIA
I. KAPITAAY WAASNE (1:3)
1. Kapitał podstawowy
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) roku obrotowego
II. KREDYTY I PO%7Å‚YCZKI (1:3)
1. Wnioskowana pożyczka (warunkowo)
2. Pozostałe kredyty i pożyczki
(długoterminowe)
3. Pozostałe kredyty i pożyczki
(krótkoterminowe)
III. ZOBOWIZANIA (1:5)
1. Zobowiązania wobec dostawców
2. Zobowiązania wobec pracowników
3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS
4. ZobowiÄ…zania wekslowe
5. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)
IV. RAZEM PASYWA (I+II+III)
Nazwa Twojej Firmy 25
Wersja 1.0
yródło
www.pfp.com.pl
Nazwa Twojej Firmy 26
[ Pobierz całość w formacie PDF ]